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稻盛先生说：不管数字上显示出了多少利润,到头来能放心使用的只有手头的现金。就是说,可以用于企业发展、新设备投资的，自有作为自己的东西可以使用的现金
老先生经常讲利润要达到10%以上，可是在关键时刻还是要看你手头可以使用的现金有多少，就像老先生在创建KDDI，如果当时没有足够的现金，无论如何也不会成功的。
很多经营者毫无顾忌的投资，把资金用在机器设备的购进，买地建办公楼上，甚至不惜高息贷款去做这样的事，本来已经不多的现金还有偿还贷款本息，企业经营随时可能发生资金链断裂。
所以要尽量缩减会计利润和手头现金间的差额，这也要求保证销货后应收款的及时回笼，就是利润稍微少一点也要保证回款。
您想一下，如果货品卖出去，钱又没收回来，别说是投资新设备，就是支付员工工资也很困难，总不能用应收款开资吧，怎么保证员工的幸福啊！
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